工银瑞信瑞丰半年依期绽开纯债债券型发
起式证券投资基金分成公告
公告送出日历：2025 年 7 月 18 日
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基金称号 工银瑞信瑞丰半年依期绽开纯债债券型发起式
证券投资基金
基金简称 工银瑞丰半年定开纯债债券发起式
基金主代码 002603
基金条约收效日 2020 年 12 月 15 日
基金解决东谈主称号 工银瑞信基金解决有限公司
基金托管东谈主称号 中国光大银行股份有限公司
公告依据 凭据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、
《公开
召募证券投资基金运作解决宗旨》、
《公开召募证
券投资基金信息暴露解决宗旨》的联系规定、《工
银瑞信瑞丰半年依期绽开纯债债券型发起式证
券投资基金基金条约》的联系商定
收益分拨基准日 2025 年 7 月 8 日
基准日基金份额 1.0821
净值（单元： 东谈主
民币元）
基准日基金可供 68,086,041.97
分拨利润（单元：
罢了收益分拨基
东谈主民币元）
准日的联系主义
罢了基准日按照 20,425,812.60
基金条约商定的
分成比例蓄意的
应分拨金额（单
位： 东谈主民币元）
本次分成决议（单元：元/10 份基金 0.015
份额）
本次分成为本基金第五十五次分成，2025 年第六
联系年度分成次数的讲解
次分成
注：在安妥联系基金分成要求的前提下，本基金每年收益分拨次数最多为 12 次，每份基金份额每
次收益分拨比例不得低于收益分拨基准日每份基金份额该次可供分拨利润的 30%。
权柄登记日 2025 年 7 月 22 日
除息日 2025 年 7 月 22 日
现款红利披发日 2025 年 7 月 23 日
分成对象 权柄登记日在注册登记机构登记在册的本基金合座基金
份额握有东谈主。
聘请红利再投资的投资者，其现款红利将按 2025 年 7 月
红利再投资联系事项的讲解
税收联系事项的讲解 凭据财政部、国度税务总局联系规定，基金向投资者分拨
的基金收益，暂免征收所得税。
用度联系事项的讲解 1、本基金本次分成免收分成手续费。
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额免收申购用度。
注：1、聘请现款分成面目的投资者的红利款将于 2025 年 7 月 23 日自基金托管账户划出。
账户，2025 年 7 月 24 日起不错查询，并不错在基金规定的绽开运作期内赎回。
则》的联系规定处理。
金份额享有本次分成权柄。
请投资者通过本公司客户做事中心(400-811-9999)查询分成面目，如需修改分成面目的，请务必
在权柄登记日前一日的交游时辰罢了前（即 2025 年 7 月 21 日 15：00 前）到销售网点办理变更手
续，投资者在权柄登记日前一责任日率先交游时辰提交的修改分成面目央求无效。
投资收益。
有可能出现赔本或基金净值仍有可能低于运行面值。
证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会更正基金的风险
收益特征，不会裁减基金投资风险或栽种基金投资收益。基金的过往事迹不代表改日进展，敬请
投资者驻防投资风险。
工银瑞信基金解决有限公司
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