工银瑞信瑞景按时绽放债券型发起式证券      投资基金分成公告      公告送出日历：2025 年 7 月 18 日             第 1页 共 3页 基金称呼                         工银瑞信瑞景按时绽放债券型发起式证券投                              资基金 基金简称                         工银瑞景定莳植起式债券 基金主代码                        005772 基金条约奏效日                      2018 年 6 月 7 日 基金处治东说念主称呼                      工银瑞信基金处治有限公司 基金托管东说念主称呼                      交通银行股份有限公司 公告依据                         凭证《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、                                                《公                              开召募证券投资基金运作处治目的》、                                              《公开募                              集证券投资基金信息露馅处治目的》的联系规                              定、《工银瑞信瑞景按时绽放债券型发起式证                              券投资基金基金条约》的联系商定 收益分拨基准日                      2025 年 7 月 8 日           基准日基金份额净值（单        1.0092           位： 东说念主民币元）           基准日基金可供分拨利润        51,454,401.60 戒指收益分拨基   （单元： 东说念主民币元） 准日的联系盘算   戒指基准日按照基金条约        -           商定的分成比例狡计的应           分拨金额（单元： 东说念主民币           元） 本次分成决策（单元：元/10 份基金份额）        0.005                              本次分成为本基金第四十九次分成，2025 年 联系年度分成次数的诠释                              第五次分成 注：本基金收益分拨神气分两种：现款分成与红利再投资，投资者可选拔现款红利或将现款红利 自动转为基金份额进行再投资。 权利登记日               2025 年 7 月 22 日 除息日                 2025 年 7 月 22 日 现款红利披发日             2025 年 7 月 23 日 分成对象                权利登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基                     金份额抓有东说念主。                     选拔红利再投资的投资者，其现款红利将按 2025 年 7 红利再投资联系事项的诠释                     月 22 日除息后的基金份额净值调治为基金份额。 税收联系事项的诠释           凭证财政部、国度税务总局联系划定，基金向投资者分                     配的基金收益，暂免征收所得税。 用度联系事项的诠释           1、本基金本次分成免收分成手续费。                     份额免收申购用度。 注：1、选拔现款分成神气的投资者的红利款将于 2025 年 7 月 23 日自基金托管账户划出。                       第 2页 共 3页 账户，2025 年 7 月 24 日起不错查询，并不错在基金划定的绽放运作期内赎回。 则》的联系划定处理。 金份额享有本次分成权利。 请投资者通过本公司客户工作中心(400-811-9999)查询分成神气，如需修改分成神气的，请务必 在权利登记日前一日的交游技巧杀青前（即 2025 年 7 月 21 日 15：00 前）到销售网点办理变更手 续，投资者在权利登记日前一责任日跳跃交游技巧提交的修改分成神气请求无效。 投资收益。 有可能出现吃亏或基金净值仍有可能低于驱动面值。 证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会转换基金的风险 收益特征，不会缩小基金投资风险或晋升基金投资收益。基金的过往功绩不代表将来发达，敬请 投资者致密投资风险。                                           工银瑞信基金处治有限公司                           第 3页 共 3页