工银瑞信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 2025 年第七次分成公告
工银瑞信中债 1-3 年国开行债券指数证券
投资基金 2025 年第七次分成公告
公告送出日历：2025 年 7 月 18 日
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工银瑞信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 2025 年第七次分成公告
基金称呼 工银瑞信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金
基金简称 工银 1-3 年国开债指数
基金主代码 007122
基金协议奏效日 2019 年 6 月 27 日
基金贬责东说念主称呼 工银瑞信基金贬责有限公司
基金托管东说念主称呼 中国光大银行股份有限公司
公告依据 阐述《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、 《公开召募证券投资
基金运作贬责见识》、
《公开召募证券投资基金信息表示贬责办
法》的经营规章、《工银瑞信中债 1-3 年国开行债券指数证券
投资基金基金协议》的经营商定
收益分拨基准日 2025 年 7 月 9 日
经营年度分成次数的表现 本次分成为本基金第五十九次分成，2025 年第七次分成
下属分级基金的基金简称 工 银 1-3 年 国 开 工银 1-3 年国开债 工 银 1-3 年 国 开 债
债指数 A 指数 C 指数 E
下属分级基金的交往代码 007122 007123 012172
基准日下属分级基 1.0379 1.0361 1.0362
金份额净值（单元：
适度
东说念主民币元）
基准
基准日下属分级基 290,259,726.66 271,570.72 8,692,340.32
日下
金可供分拨利润
属分
（单元:东说念主民币元）
级基
适度基准日按照基 29,025,972.67 27,157.08 869,234.04
金的
金协议商定的分成
经营
比例盘算的应分拨
方针
金额（单元：东说念主民
币元）
本次下属分级基金分成方 0.023 0.021 0.021
案（单元：元/10 份基金份
额）
注：在安妥经营基金分成条目的前提下，本基金收益每季度最少分拨 1 次，每次收益分拨比例不
得低于收益分拨基准日基金可供分拨利润的 10%，若《基金协议》奏效不悦 3 个月可不进行收益
分拨。
权力登记日 2025 年 7 月 22 日
除息日 2025 年 7 月 22 日
现款红利披发日 2025 年 7 月 23 日
分成对象 权力登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基
金份额执有东说念主。
接纳红利再投资的投资者，其现款红利将按 2025 年 7
红利再投资经营事项的表现
月 22 日除息后的基金份额净值调遣为基金份额。
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税收经营事项的表现 阐述财政部、国度税务总局经营规章，基金向投资者
分拨的基金收益，暂免征收所得税。
用度经营事项的表现 1、本基金本次分成免收分成手续费。
份额免收申购用度。
注：1、接纳现款分成花式的投资者的红利款将于 2025 年 7 月 23 日自基金托管账户划出。
账户，2025 年 7 月 24 日起不错查询、赎回。
则》的经营规章处理。
金份额享有本次分成权力。
请投资者通过本公司客户劳动中心(400-811-9999)查询分成花式，如需修改分成花式的，请务必
在权力登记日前一日的交往期间竣事前（即 2025 年 7 月 21 日 15：00 前）到销售网点办理变更手
续，投资者在权力登记日前一使命日卓著交往期间提交的修改分成花式肯求无效。
投资收益。
有可能出现亏蚀或基金净值仍有可能低于开动面值。
证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会篡改基金的风险
收益特征，不会裁减基金投资风险或普及基金投资收益。基金的过往功绩不代表将来进展，敬请
投资者注视投资风险。
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工银瑞信基金贬责有限公司
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