交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金（C 类份额）                      基金产物辛勤摘录更新                                                      编制日历：2025-01-17                               送出日历：2025-01-20          本摘录提供本基金的纰谬信息，是招募阐述书的一部分。          作出投资决定前，请阅读好意思满的招募阐述书等销售文献。 一、产物简略                  交银裕盈纯债    基金简称                          基金代码             519777                  债券 C                  交银施罗德基                                                   兴业银行股份有    基金经管东谈主         金经管有限公          基金托管东谈主                                                   限公司                  司    基金合同顺利日       2016-11-04    基金类型          债券型             交游币种             东谈主民币    运作样貌          世俗通达式           通达频率             每个通达日    基金司理          张顺晨             运行担任本基金基金司理的日历   2025-01-17                                  证券从业日历           2016-07-01    基金司理          于海颖             运行担任本基金基金司理的日历   2022-11-12                                  证券从业日历           2006-05-01    其他                《基金合同》顺利后，联贯二十个使命日基金份额执有东谈主数目动怒                  告中给予知道。联贯六十个使命日出现基金份额执有东谈主数目动怒 200 东谈主                  或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金经管东谈主应当向中国证监                  会讲明并提前圮绝基金合同，不需召开基金份额执有东谈主大会。 二、基金投资与净值发达 （一）投资目标与投资策略                  本基金在严格适度风险和保执财富流动性的基础上，通过积极主动的投    投资目标        资经管，追求基金财富的弥远隆重升值，力图终了罕见功绩比较基准的投资                呈报。                  本基金的投资限度为具有邃密流动性的金融用具，包括国内照章刊行上                市的国债、金融债、央行单据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私                募债、中期单据、短期融资券、超等短期融资券、财富撑执证券、次级债、                可折柳交游可转债的纯债部分、债券回购、银行入款、货币阛阓用具以及法                律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须相宜中国证监会相                关法例）。本基金不投资于股票、权证等权利类财富，也不投资于可调遣债    投资限度        券（可折柳交游可转债的纯债部分之外）                                 、可交换债券。                  如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在践诺                稳妥步调后，不错将其纳入投资限度。                  基金的投资组合比例为：本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富                的 80%，现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例整个不低于基金资                产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。                  要是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例终局，基金经管东谈主                 在践诺稳妥步调后，不错调理上述投资品种的投资比例。                    本基金充分阐述基金经管东谈主的商榷上风，对宏不雅经济运行趋势、财政以                 及货币战术变化趋势作出分析和判断，对未来阛阓利率趋势及阛阓信用环境                 变化作出揣摸，动态调理大类金融财富比例，从上至下决定债券组合久期、     主要投资策略      期限结构、债券类别成就策略，在严谨真切的分析基础上，概述计划不同债                 券品种的收益率水平、供求关系、信用风险的大小和流动性的蛮横等影响因                 素，真切挖掘价值被低估的场地券种。     功绩比较基准         中债概述全价指数                    本基金是一只债券型基金，其风险与预期收益高于货币阛阓基金，低于                 羼杂型基金和股票型基金，属于证券投资基金中中等风险的品种。字据     风险收益特征      销售机构已对本基金重新进行风险评级。风险评级步履不转变本基金的本质                 性风险收益特征。但由于风险等第分类轨范的变化，本基金的风险等第表述                 可能有相应变化，具体风险评级恶果应以基金经管东谈主和销售机构提供的评级                 恶果为准。 注：详见《交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金招募阐述书》第十部分“基金的投资”                                        。 （二）投资组结伙产成就图表/区域成就图表   注：由于四舍五入的原因，分项之和与整个项之间可能存在尾差。 （三）自基金合同顺利以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图   注：1、净值发达数据的截止日为 2023 年 12 月 31 日。 三、投成本基金触及的用度 （一）基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：                      份额（S）或金额（M）/执有    用度类型                               收费样貌/费率    备注                      期限（N）                      N＜7 天            1.5%    赎回费               7 天≤N＜30 天       0.1% 注：1、本基金对执续执有期少于 7 日的投资东谈主收取 1.5%的赎回费，请投资东谈主给予眷注。 2、销售机构若有其他费 率优惠请见基金经管东谈主或其他销售机构的关连公告或见告。 （二）基金运作联系用度 以下用度将从基金财富中扣除：      用度类别        收费样貌/年费率或金额                 收取方      经管费                                     基金经管东谈主和销售机                                              构      托管费         0.10%                       基金托管东谈主      销售劳动费       0.40%                       销售机构      审计用度        80000.00                    管帐师事务所      信息知道费       120000.00                   法例知道报刊      指数许可使用费     -                           指数编制公司      其他用度        详见本基金招募阐述书“基金的用度与税收”                  部分 注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金财富扣除。上表中知道的年用度金额为 基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终施行金额以基金按期讲明知道为准。2、此处 知道的销售劳动费为最新合同商定费率，不含费率优惠。下文入网算基金运作概述费率时使用的是基金现行费 率，具体请参见公司官网销售劳动费优惠算作的公告。 （三）基金运作概述用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在执偶而间，投资者需开销的运作费率如下表：                              基金运作概述费率（年化） 注：基金经管费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报知道 的联系数据为基准测算。 四、风险揭示与纰谬辅导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。   基金份额执有东谈主须了解并承受以下风险：   （1）战术风险、          （2）经济周期风险、                   （3）利率风险、                          （4）信用风险、                                 （5）购买力风险、（6）债券收益率弧线 变动风险、     （7）再投资风险、（8）计较风险、                     （9）上市公司计较风险、                                （10）债券回购风险   （1）本基金为债券型基金，投资于债券财富的比例不低于基金财富的 80%，因投资固定收益类财富而靠近固 定收益类财富阛阓的系统性风险和个券风险；   （2）对宏不雅经济趋势、战术以及债券阛阓基本面商榷是否准确、真切，以及对企业债券的优选和判断是否科 学、准确将影响本基金的收益。基本面商榷及企业债券分析的乖张均可能导致所选择的证券弗成系数相宜本基金 的预期目标；   （3）本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债是字据联系法律法例由非上市中小企业接管非公开样貌发 行的债券。由于弗成公开交游，一般情况下，交游不活跃，潜在较大流动性风险。当发借主体信用质料恶化时， 受阛阓流动性所限，本基金可能无法卖出所执有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和 耗损。   财富撑执证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险，基金经管东谈主将本着严慎和适度风险 的原则进行财富撑执证券投资，请基金份额执有东谈主眷注包括投资财富撑执证券可能导致的基金净值波动在内的各 项风险。 （二）纰谬辅导   中国证监会对本基金召募的核准或注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。   基金经管东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎悉力的原则经管和欺诈基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主，其执有基金份额的行 为自身即标明其对基金合同的承认和吸收。基金合同可在基金经管东谈主网站（www.fund001.com）及中国证监会基金 电子知道网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html）获得，请阅读本基金法律文献后再进行认/申购等交 易。   销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按 照销售机构的条目完成风险承受智力与产物风险之间的匹配考验。   ▲▲因基金合同而产生的或与基金合同关连的一切争议，如经友好协商未能处置的，任何一方均有权将争议 提交中国海外经济买卖仲裁委员会，按其届时有用的仲裁法则进行仲裁。仲裁地点为北京市。   基金产物辛勤摘录信息发生紧要变更的，基金经管东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，基金管 理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的相 关信息，敬请同期眷注基金经管东谈主发布的联系临时公告等。 五、其他辛勤查询样貌   以下辛勤详见交银施罗德基金官方网站www.fund001.com客服电话：400-700-5000   ●《交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金基金合同》                           、   《交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金托管契约》、   《交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金招募阐述书》   ●按期讲明，包括基金季度讲明、中期讲明和年度讲明   ●基金份额净值   ●基金销售机构及筹商样貌   ●其他纰谬辛勤 六、其他情况阐述   无。