证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2024-143
债券代码：111012 债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
对于“福新转债”瞻望得志赎回条件的领导性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性陈
述或者环节遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担法律株连。
蹙迫内容领导：
? 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 12 月
转股价钱 13.56 元/股的 130%（即 17.63 元/股）。若将来聚积 20 个走动日内，公
司股票有 5 个走动日的收盘价不低于“福新转债”当期转股价钱 13.56 元/股的 130%
（含 17.63 元/股），将会触发“福新转债”的有条件赎回要求，届时公司凭据《浙
江福莱新材料股份有限公司公成就行可调度公司债券召募透露书》（以下简称
“《召募透露书》”）的商定，公司董事会将有权决定是否按照债券面值加当期应
计利息的价钱赎回一起或部分未转股的“福新转债”。
一、“福新转债”刊行上市粗略
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督解决委员会出具的《对于核准浙江福莱新材料股份有限公司
（证监许可20222891 号）的核准，公司于 2023
公成就行可调度公司债券的批复》
年 1 月 4 日公成就行了 429.018 万张可调度公司债券，每张面值 100 元，刊行总
额 42,901.80 万元。
本次刊行的可转债存续期为自愿行之日起 6 年，即自 2023 年 1 月 4 日至
四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。
（二）可转债上市情况
经上海证券走动所自律监管决定书202317 号文快乐，公司本次刊行的
“福新转债”，债券代码“111012”。
（三）可转债转股价钱情况
凭据相关公法和《召募透露书》的相关商定，公司本次刊行的“福新转债”自
新转股价钱为东谈主民币 13.56 元/股，相关可转债转股价钱治愈事项详见公司清楚于
上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）及指定信息清楚媒体的公告。
二、“福新转债”赎回要求与瞻望触发情况
（一）有条件赎回要求
凭据《召募透露书》的商定，有条件的赎回要求为：
在本次刊行的可转债转股期内，若是公司股票聚积三十个走动日中至少有十
五个走动日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可
转债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利
息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的可转债票面总金额；
i：指可转债以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的走动日
按治愈前的转股价钱和收盘价计较，在治愈后的走动日按治愈后的转股价钱和收
盘价计较。
（二）赎回要求瞻望触发情况
公司股票自 2024 年 12 月 3 日至 2024 年 12 月 16 日，已有 10 个走动日收
盘价钱不低于“福新转债”当期转股价钱 13.56 元/股的 130%（即 17.63 元/股）。若
将来聚积 20 个走动日内，公司股票有 5 个走动日的收盘价不低于“福新转债”当
期转股价钱 13.56 元/股的 130%（含 17.63 元/股），将会触发“福新转债”的有条件
赎回要求，届时公司凭据《召募透露书》的商定，公司董事会将有权决定是否按
照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的“福新转债”。
三、风险领导
公司将凭据《召募透露书》的商定和相关法律规章要求，于触发本次可转债
赎回要求后笃定是否赎回“福新转债”，并实时实验信息清楚义务。
敬请渊博投资者夺目了解可转债赎回要求偏激潜在影响，并原宥公司后续公
告，防御投资风险。
特此公告。
浙江福莱新材料股份有限公司
董事会